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Chargé de la trésorerie

ALGER

الفئات: تجاري / البيع
المنطقة: الجزائر
وضع في: 25-04-2022 à 00:00:00

الوصف

Nous recrutons dans l'immédiat : Chargé de la Trésorerie

Mission :

Vérifie les dossiers de paiement ;
Etablit le rapprochement entre l’encaissement et la facture ;
Prépare les chèques et les ordres de virement ;
Etablit les remises de chèques ;
Contrôle la nature des dépenses par caisse.
Analyse quotidiennement les positions bancaires des comptes ;
Assure le financement des besoins ;
Détermine la position bancaire ;
Gère les opérations de caisse (prépare et suit l’état des encaissements et décaissement des espèces).
Établit le budget de trésorerie mensualisé ;
Évalue la position nette de trésorerie et d'endettement afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe.
Élabore et communique une synthèse périodique de la position de trésorerie ainsi que les prévisions ;
Analyse et explique les écarts entre le budget et les flux constatés en réel ;
Etablit des prévisions en besoins de financement à court terme ;
Prépare les tableaux de suivi de la trésorerie.
Compare les positions comptable et bancaire ;
Contrôle la comptabilisation des opérations de trésorerie.

Profil :

;Master (Bac+ 4) Sciences de Gestion Option Finances et Comptabilité.
;Minimum 03 ans d’expériences.
;Excellente aptitudes relationnelles avec les acteurs internes et externes.
;Excellente maîtrise de la communication à l’oral et à l’écrit.
;Résidant à Alger.

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