Chargé de Trésorerie

BLIDA

  • الفئات: تجاري / البيع
  • المنطقة: البليدة
  • وضع في: 13-06-2023 à 19:24:37
الوصف
Mission :
  • Traiter les instruments de paiement reçu. (vérifier la conformité des chèques, saisir les IP sur système et sur fichier Excel).
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques (les encaissements, les décaissements)
  • Respecter les engagements accordés par les banques
  • Communiquer les instances bancaires au responsable et participer à leurs traitements
  • Régler les factures (établir des chèques pour les fournisseurs, les promotions)
  • Etablir les Reporting de la trésorerie et des rapprochements bancaires.


Profil :
Diplôme : BAC + 04 (licence en : gestion, économie, commercial).;Expérience :;03 à 04 ans.;Lieu de travail : Blida.
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