Cadre Financier

الوصف

Mission :
Gestion des liquidités :

Surveiller quotidiennement les flux de trésorerie entrants et sortants.
Anticiper les besoins de liquidités et élaborer des stratégies pour optimiser l'utilisation des fonds disponibles.

Prévision des flux de trésorerie :

Établir des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme en tenant compte des revenus, des dépenses et des cycles d'exploitation de l'entreprise.

Optimisation du fonds de roulement :

Analyser les niveaux de stocks, de créances clients et de dettes fournisseurs pour optimiser le fonds de roulement de l'entreprise.
Collaborer avec les équipes internes pour mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l'efficacité du fonds de roulement.

Elaboration et suivi des projections financières :

Élaborer des modèles financiers pour projeter les performances futures de l'entreprise.

Analyse des performances financières :

Examiner les états financiers et les indicateurs clés de performance pour évaluer la santé financière de l'entreprise.
Fournir des analyses financières et des rapports pour aider la direction à prendre des décisions stratégiques.

Mise en place et suivi des tableaux de bord et indicateurs de performance :

Concevoir et mettre en place des tableaux de bord financiers pour suivre les performances de l'entreprise.
Définir les indicateurs de performance clés et les mettre à jour régulièrement pour permettre une prise de décision rapide et informée.

Préparation des dossiers de crédit :

Collecter les informations financières nécessaires pour préparer les demandes de crédit auprès des institutions financières.

Gestion des relations avec les banques :

Établir et entretenir des relations solides avec les représentants des banques et les autres partenaires financiers.
Négocier des conditions de crédit favorables et optimiser les services bancaires offerts à l'entreprise.

Profil :

Compétences Requises :

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