Chargé de Trésorerie

Assurer la bonne tenue et le suivi des opérations de Trésorerie de l'entreprise, dans le respect des délais, normes et réglementations en vigueur.

Mission :
Opérations de Trésorerie

• Contrôler les conformités réglementaire et documentaires de toutes les demandes de paiements enregistrées, dans le respect des délais et processus AXA en vigueur
• S'assurer et Vérifier les bonnes validations et le respect du processus d'établissement des demandes de paiement effectuées, dans le respect procédures en vigueur
• Procéder à l'établissement des paiements, par virement ou chèque, conformément aux demandes et dans le respect des délais agréés.
• Suivre le coffre et Relancer les demandeurs pour la récupération des chèques de paiement
• Veiller au bon approvisionnement et à la disponibilité des lettres chèques et autres moyens de paiements physiques, en collaboration avec le Responsable Trésorerie
• Assurer la validation systématique des demandes de paiement par le chef d'équipe Trésorerie Opérationnelle ou par le Responsable Trésorerie
• Procéder au traitement des dossiers de paiements auprès des administrations territoriales (Impôts, CNAS, CASNOS) dans le plus strict respect des délais légaux
• Mettre à jour systématiquement tous les registres et tableaux de bord de la Trésorerie sur les différents mouvements de cashflow
• Coordonner et Transférer quotidiennement à la comptabilité l'ensemble des dossiers et opérations de Trésorerie clôturés.

Rapprochement Production

• Vérifier, Consolider et Rapprocher hebdomadairement l'ensemble des quittances et talons de versement transmis par les agences
• Contrôler hebdomadairement la conformité entre les encaissements enregistrés sur système et les documents physiques envoyés par les agences, conformément à la procédure AXA en vigueur.
• Détecter, Suivre et Alerter sa hiérarchie pour toutes situations de retards, anomalies, écarts et/ou fraudes
• Consolider hebdomadairement un état détaillé des rapprochements de production, en collaboration avec le chef d'équipe Trésorerie Opérationnelle

Relations Bancaires et Comex

• Assurer la relation et la coordination avec les organismes bancaires partenaires pour toutes les opérations
• Garantir la bonne préparation des dossiers liés aux opérations de commerce extérieur et réassurance, dans le plus strict respect des procédures et réglementations bancaires en vigueur
• Suivre le bon traitement des dossiers de commerce extérieur, de la pré-domiciliation jusque la délivrance de l'obtention de transfert2 Coordination et support
• Assurer le support quotidien des gestionnaires des opérations notamment ceux chargés des sinistres.
• Lancer et suivre les actions d’amélioration.
• Participer aux sessions de formation visant à améliorer la qualité de traitement.

Rapprochement Bancaire

• Procéder et Etablir les états de rapprochements bancaires dans le plus strict délai des clôtures financières en vigueur
• Assainir et Apurer les rapprochements bancaires en collaboration avec les équipes comptables
• Soumettre les états de rapprochements bancaires à la validation du Responsable Trésorerie

Reporting & Maîtrise documentaire

• Assurer et Etablir tous les reportings, rapports, états et analyses relatifs aux opérations de Trésorerie
• Garantir les bons enregistrement et archivage des dossiers de Trésorerie et documents comptables associes

Profil :

• Niveau d’étude exigé : Finance /Gestion / Commerce / Comptabilité / Statistique.
• Expérience nécessaire : 2 ans dans le domaine.
• Connaissances générale : Tous les produits d’assurances de personnes, tous les processus de gestion des opérations, de la souscription du contrat à la clôture du sinistre.
• Langue : Arabe, français et Anglais professionnel.
• Bureautique: Outlook, Excel, Word, Power Point, BI est un plus.