Cadre Chargé de la Trésorerie Senior

Mission :
Volet Gestion de la trésorerie au quotidien

• Suivre les positions de trésorerie quotidiennes,
• Pointer les encaissements et décaissements et mettre à jour la trésorerie prévisionnelle,
• Préparer les situations quotidiennes (par banque, consolidées, Suivi des lignes),
• Prise en main des décisions de gestion de la trésorerie au quotidien,
• Participer aux opérations de paiement et d’équilibrage des comptes,
• Contrôler la bonne application des conditions bancaires et contribuer à la diminution du taux de charges financières,
• Analyse des anomalies et les écarts.

Volet Gestion de la trésorerie prévisionnelle

• Préparer la situation prévisionnelle de trésorerie (Une semaine, 15 jours, Un mois, Trois mois),
• Préparer le Reporting de Trésorerie à court et moyen terme,
• Participer à la mise en marche du module Sage-Trésorerie,
• Prise en main des opérations de placement et de refinancement,
• Suivre et analyser les réalisations et expliquer les écarts entre prévisionnel et réalisé,

Volet back-office de l’activité

• Gérer les missions administratives liées aux flux (rejets de paiement, clés de signature, etc.),
• Paramétrer et maintenir à jour les outils (paiement, communication, web banking, etc.),
• Assurer les interactions quotidiennes avec les partenaires bancaires (débouclage financement, habilitations bancaires, etc.),
• Participer à la mise à niveau des outils de contrôle des opérations bancaires,
• Participer à la mise à jour / renforcement des procédures de gestion,
• Participer au renforcement de la fiabilité les méthodes de prévision,
• Classement et archivage des documents de service (relevés de compte) suivant la politique générale de la Direction Financière,

Profil :

• Excellent technicien, le Cadre Chargé de la Gestion de la Trésorerie doit faire preuve d’écoute, de disponibilité et d’une grande rigueur professionnelle.
• Il doit avoir une appétence pour tout ce qui a trait au système d’information. Il doit disposer de solides capacités d’analyse et de résolution de problèmes et de proactivité pour anticiper les risques et proposer les solutions adéquates de financement ou de refinancement
• Il doit aussi avoir une bonne aisance relationnelle et communicationnelle.

Aptitudes :

• Prévention des risques.
• Résolution de problèmes et proposition de solutions.
• Gestion de projet.
• Aptitude à la communication et à la négociation.

Savoir-être :

• Disponibilité et flexibilité.
• Rigueur dans le recueil et le traitement de données.
• Organisation et méthode.
• Souci du détail et de la précision.
• Résistance au stress.
• Forte capacité de travail.
• Aisance relationnelle.

Savoir-faire :

• Finance.
• Comptabilité.
• Gestion trésorerie.
• Rapprochement bancaire.
• Outils bureautiques (Excel notamment) et des progiciels de trésorerie.

Expérience professionnelle requise :

• Expérience avérée dans le domaine de la trésorerie (5 ans).
• Expérience significative équivalente.
• Expérience bancaire.

Formation / diplôme :

• Niveau bac + 3 ou équivalent ou expérience professionnelle avérée.