Chargé de Trésorerie

ALGER

الفئات: تجاري / البيع
المنطقة: الجزائر
وضع في: 10-01-2024 à 18:44:48

الوصف

Assurer la bonne tenue et le suivi des opérations de Trésorerie de l'entreprise, dans le respect des délais, normes et réglementations en vigueur.

Mission :
Opérations de Trésorerie

Contrôler les conformités réglementaire et documentaires de toutes les demandes de paiements enregistrées, dans le respect des délais et processus en vigueur
S'assurer et Vérifier les bonnes validations et le respect du processus d'établissement des demandes de paiement effectuées, dans le respect procédures en vigueur
Procéder à l'établissement des paiements, par virement ou chèque, conformément aux demandes et dans le respect des délais agréés.
Suivre le coffre et Relancer les demandeurs pour la récupération des chèques de paiement
Veiller au bon approvisionnement et à la disponibilité des lettres chèques et autres moyens de paiements physiques, en collaboration avec le Responsable Trésorerie
Assurer la validation systématique des demandes de paiement par le chef d'équipe Trésorerie Opérationnelle ou par le Responsable Trésorerie
Procéder au traitement des dossiers de paiements auprès des administrations territoriales (Impôts, CNAS, CASNOS) dans le plus strict respect des délais légaux
Mettre à jour systématiquement tous les registres et tableaux de bord de la Trésorerie sur les différents mouvements de cashflow
Coordonner et Transférer quotidiennement à la comptabilité l'ensemble des dossiers et opérations de Trésorerie clôturés.

Rapprochement Production

Vérifier, Consolider et Rapprocher hebdomadairement l'ensemble des quittances et talons de versement transmis par les agences
Contrôler hebdomadairement la conformité entre les encaissements enregistrés sur système et les documents physiques envoyés par les agences, conformément à la procédure en vigueur.
Détecter, Suivre et Alerter sa hiérarchie pour toutes situations de retards, anomalies, écarts et/ou fraudes
Consolider hebdomadairement un état détaillé des rapprochements de production, en collaboration avec le chef d'équipe Trésorerie Opérationnelle

Relations Bancaires et Comex

Assurer la relation et la coordination avec les organismes bancaires partenaires pour toutes les opérations
Garantir la bonne préparation des dossiers liés aux opérations de commerce extérieur et réassurance, dans le plus strict respect des procédures et réglementations bancaires en vigueur
Suivre le bon traitement des dossiers de commerce extérieur, de la pré-domiciliation jusqu'à la délivrance de l'obtention de transfert

Coordination et support

Assurer le support quotidien des gestionnaires des opérations notamment ceux chargés des sinistres.
Lancer et suivre les actions d’amélioration.
Participer aux sessions de formation visant à améliorer la qualité de traitement.

Rapprochement Bancaire

Procéder et Etablir les états de rapprochements bancaires dans le plus strict délai des clôtures financières en vigueur
Assainir et Apurer les rapprochements bancaires en collaboration avec les équipes comptables
Soumettre les états de rapprochements bancaires à la validation du Responsable Trésorerie

Reporting & Maîtrise documentaire

Assurer et Etablir tous les reportings, rapports, états et analyses relatifs aux opérations de Trésorerie
Garantir les bons enregistrement et archivage des dossiers de Trésorerie et documents comptables associes

Profil :

Niveau d’étude exigé : Finance /Gestion / Commerce / Comptabilité / Statistique.
Expérience nécessaire : 2 ans dans le domaine.
Connaissances générale : Tous les produits d’assurances de personnes, tous les processus de gestion des opérations, de la souscription du contrat à la clôture du sinistre.
Langue : Arabe, français et Anglais professionnel.
Bureautique: Outlook, Excel, Word, Power Point, BI est un plus.

معلومات الإتصال

المزيد

المزيد من عروض العمل