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Gestionnaire de Trésorerie

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  • الفئات: وظائف أخرى
  • االقطاعات:
  • نوع الوظية:
  • المستوى الدراسي:
  • سنوات الخبرة: 2 à 3 ans
  • المنطقة: الجزائر
  • وضع في: 29-04-2026 à 10:30:01
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الوصف
Description :
  • Le Gestionnaire de Trésorerie assure la gestion quotidienne des flux financiers, garantir que l'entreprise dispose toujours des fonds nécessaires pour honorer ses paiements tout en optimisant les produits financiers et en réduisant les frais bancaires.
Missions :

Gestion quotidienne des liquidités (Cash Management) :

  • Assurer le suivi quotidien des positions bancaires et effectuer l'équilibrage des comptes.
  • Contrôler les échelles d'intérêts et les commissions bancaires.
  • Intégrer les relevés de comptes et assurer le rapprochement bancaire.

Prévisions et Budget :

  • Établir et mettre à jour le plan de trésorerie prévisionnel .
  • Analyser les écarts entre les prévisions et les flux réels.
  • Anticiper les besoins de financement ou les excédents de trésorerie.

Relation avec les banques et tiers :

  • Être l'interlocuteur opérationnel des partenaires bancaires.
  • Suivre les lignes de crédit et les garanties bancaires (cautions, garanties à première demande).
  • Gérer les relations avec les services comptabilité et achats pour anticiper les gros décaissements.

Gestion des risques et placements :

  •  Gérer le risque de change (si l'entreprise travaille à l'international) et de taux.
  •  Proposer des solutions de placement pour les excédents de trésorerie.
  •  Veiller à l'application des procédures de lutte contre la fraude (virements frauduleux).
Profil :
  • Maîtrise des techniques de financement et de placement
  • Maîtrise avancée d'Excel (TCD, formules complexes)
  • Analyse financière et comptable
  • Formation : Bac+3 (Licence en Finance/Compta) à Bac+5 (Master Finance, DSCG, École de commerce).
  • Expérience : 2-3 ans d'expérience en comptabilité/finance.
Autres :

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