Chef de Service Trésorerie

Les candidats doivent satisfaire au préalable aux conditions de recrutement suivantes :
Diplôme Licence en Finance et Comptabilité
Avoir une expérience professionnelle plus de 10 ans dans le domaine 
Gérer les appels de trésorerie ; remboursement en espèces sur une base mensuelle pour assurer la liquidité de trésorerie et maintenir une solde de trésorerie dans l'intérêt des partenaires.
Gérer les risques de change liés à l'exposition aux liquidités conformément à l'objectif de trésorerie de la société.
Construire ; maintenir le modèle de projection de trésorerie pour l'USD et le DZD
Émettre des rapports financiers périodiques aux partenaires conformément aux exigences du contrat.
Gérer les transactions de service de trésorerie, y compris fournir des conseils et solutions, en coordonnant avec la banque et les utilisateurs clés.
Assurer la conformité à la réglementation bancaire et l'équilibre avec les exigences de l'entreprise.
Reconnaître les différences interculturelles et promouvoir, développer et maintenir la compréhension entre les détachés thaïlandais, personnel algérien et expatriés.
Contribuer à la préparation du plan de travail départemental ; budget et le contrôle budgétaire effectif ainsi que mensuel, statistiques trimestrielles et annuelles de l'analyse comparative des coûts des domaines responsables pour une trésorerie efficace.
Surveiller et préparer des statistiques financières mensuelles, trimestrielles et annuelles / rapport d'analyse comparative des coûts des zones sous la responsabilité du coût de fonctionnement effectif.
Les détails de travail s'affichent comme suit :
1. Rapport d'appel en espèces/remboursement en espèces ; transactions, y compris les factures de compensation des partenaires.
2. Clôture de compte : régularisation, reclassement et ajustement, rapprochement de trésorerie, rapprochement bancaire, change Maintien des taux, opération d'amortissement, etc.
3. Paiement : virement bancaire, paiement par chèque, approbation de la facture et processus de compte fournisseur
4. Service de trésorerie : domiciliation de contrat, chèque, lettre de crédit, conversion d'espèces/retrait de petite caisse, etc.
5. Prise en charge du processus d'imposition des expatriés pour les détachés thaïlandais
6. Appui à la préparation des états financiers annuels (bilan et compte de résultat)
7. Soutien aux activités d'audit : audit des partenaires, audit du gouvernement, audit par un tiers, audit interne
8. Appui à la conformité fiscale : IRG sur le salaire, la sécurité sociale, etc.
9. Rapports au partenaire