Trésorerie Junior

Résumé du poste :
Le Trésorier Junior sera responsable de soutenir les opérations quotidiennes du service de trésorerie, notamment la gestion des liquidités, le suivi des flux de trésorerie et l'optimisation des liquidités de l'entreprise.
Responsabilités principales :
Gestion des liquidités :
Assister le Responsable de la Trésorerie dans la gestion quotidienne des comptes bancaires.
Suivre les soldes de trésorerie et préparer des rapports réguliers sur la position de trésorerie.
Assurer le suivi des encaissements et des décaissements.
Prévisions de trésorerie :
Aider à la préparation des prévisions de trésorerie à court terme.
Analyser les tendances et les variations des flux de trésorerie pour anticiper les besoins futurs de l'entreprise.
Gestion des paiements :
Participer à la préparation et à l'exécution des paiements fournisseurs.
S'assurer que les paiements sont effectués en temps voulu et conformément aux procédures internes de l'entreprise.
Relation bancaire :
Assister dans la gestion des relations avec les banques et les autres institutions financières.
Faciliter la communication et la résolution des problèmes avec les banques.
Optimisation des liquidités :
Contribuer à l'identification d'opportunités d'optimisation des liquidités de l'entreprise.
Participer à la mise en œuvre de stratégies visant à maximiser les rendements sur les excédents de trésorerie.