الوصف
Importante entreprise spécialisée dans la distribution des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques leader dans son domaine, recrute un Trésorier:
Missions du poste
:
- Assure le rapprochement bancaire au quotidien suivant un relevé bancaire envoyé sous forma Excel, alerte sur les remises échues non encore positionnées, procède aux régularisations découlant du rapprochement ;
- S’assure de la bonne application des conditions de banque (commissions, découvert, dates de valeur…)
- S’assure du suivi des rejets ou tout incident bancaire par leur prise en charge effective de concert avec les interfaces concernées ;
- Assure le règlement des fournisseurs d’achats consommés, services ou tout autre décaissement hors pharmaceutiques ou para pharmaceutiques ;
- Assure l’établissement et l’envoi de la remise bancaire au quotidien ;
- Assure l’établissement du TFT mensuel (prévisions et réalisations) ;
- S’assure de la répercussion des frais de rejet sur le prochain remboursement du client objet de rejet de chèque ou traite ;
- Assure la gestion physique de la caisse dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la société;
- Assure l’alimentation et le renouvellement de la caisse dépenses suivant les besoins et l’historique des dépenses ;
- Assure les menus dépenses des structures opérationnelles ou MGX suivant les besoins exprimés au moyen d’une demande de paiement dûment signées et validée par les parties habilitées ou en charge de la gestion ;
- Assure le rapprochement de la caisse physique au brouillard correspondant ;
- Transmet aux interfaces comptables concernées (comptable chargé des OD pour les mouvements caisse dépenses) les documents et pièces justifiant les mouvements ;
- Procède au rapprochement périodique avec l’interface interne concernée.
- Procède périodiquement aux arrêtés de caisses
Profil recherché:
- Licence en comptabilité et finance
- Expériences de 2 à 3 ans dans le domaine
Missions du poste
:
- Assure le rapprochement bancaire au quotidien suivant un relevé bancaire envoyé sous forma Excel, alerte sur les remises échues non encore positionnées, procède aux régularisations découlant du rapprochement ;
- S’assure de la bonne application des conditions de banque (commissions, découvert, dates de valeur…)
- S’assure du suivi des rejets ou tout incident bancaire par leur prise en charge effective de concert avec les interfaces concernées ;
- Assure le règlement des fournisseurs d’achats consommés, services ou tout autre décaissement hors pharmaceutiques ou para pharmaceutiques ;
- Assure l’établissement et l’envoi de la remise bancaire au quotidien ;
- Assure l’établissement du TFT mensuel (prévisions et réalisations) ;
- S’assure de la répercussion des frais de rejet sur le prochain remboursement du client objet de rejet de chèque ou traite ;
- Assure la gestion physique de la caisse dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la société;
- Assure l’alimentation et le renouvellement de la caisse dépenses suivant les besoins et l’historique des dépenses ;
- Assure les menus dépenses des structures opérationnelles ou MGX suivant les besoins exprimés au moyen d’une demande de paiement dûment signées et validée par les parties habilitées ou en charge de la gestion ;
- Assure le rapprochement de la caisse physique au brouillard correspondant ;
- Transmet aux interfaces comptables concernées (comptable chargé des OD pour les mouvements caisse dépenses) les documents et pièces justifiant les mouvements ;
- Procède au rapprochement périodique avec l’interface interne concernée.
- Procède périodiquement aux arrêtés de caisses
Profil recherché:
- Licence en comptabilité et finance
- Expériences de 2 à 3 ans dans le domaine
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