Trésorier

L’ETAC, Entreprise de Transport Algérien par Câbles, est une Joint-Venture créée fin 2014 en partenariat avec POMA. L'ETAC a pour mission l’exploitation, la maintenance, et la formation dans le domaine des remontées mécaniques . L’ETAC est présente sur le territoire national et compte actuellement plus de 700 collaborateurs.
Missions principales:
Gérer au quotidien la trésorerie d’un périmètre dédié en relation avec les établissements bancaires, le service comptabilité et les autres services de l’entreprise.
Effectuer les rapprochements bancaires.
Préparer et suivre la comptabilisation des opérations financières tant locales qu’à l’international.
Préparer et comptabiliser les paiements (OV, chèques, etc..).
Effectuer les tâches de clôture mensuelle et annuelle.
Collecter, consolider et contrôler les revenus des différents sites d’exploitations à travers le pays.
Participer au prévisionnel de trésorerie (décaissements et encaissements), rolling forecast à 3 mois.
Apporter son support aux directions (prévisions de trésorerie, communication bancaires, etc…).
Être un vrai support au responsable de la Trésorerie, et à la Direction Administrative et Financière.
Gérer la relation avec les auditeurs externes.
Interagir avec le Comité de Direction de l’entreprise.
Profil recherché :
De formation de type BAC+4/5 en comptabilité ou gestion et finance, vous avez une expérience significative acquise au sein d’un service de trésorerie ou comptabilité idéalement dans un environnement international.
Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires tant au niveau local qu’international, vous maitrisez les techniques de reporting, le français tant à l’écrit qu’à l’oral ainsi que PC Compta et Navision.