Comptable Trésorerie
ALGER
- الفئات: الهندسة
- االقطاعات:
- المستوى الدراسي:
- سنوات الخبرة: Confirmé / Expérimenté
- المنطقة: الجزائر
- وضع في: 14-10-2024 à 13:56:31
Nous recherchons un Comptable Trésorerie pour rejoindre notre équipe financière. Le candidat retenu sera responsable de la gestion quotidienne des flux de trésorerie, de la prévision des besoins de liquidités et du suivi des opérations bancaires. Ce poste est crucial pour assurer la stabilité financière et la liquidité de notre entreprise.
Missions et Tâches :
- Suivre et optimiser les flux de trésorerie quotidiens.
- Préparer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
- Effectuer les rapprochements bancaires mensuels.
- Gérer les relations avec les banques et les institutions financières.
- Assurer le suivi des opérations bancaires (encaissements, décaissements, virements).
- Participer à la négociation des conditions bancaires et des financements.
- Assurer le suivi des lignes de financements, d'investissements et d'exploitation.
- Établir les rapports de trésorerie et le Cash Flow
- Analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations.
- Fournir des recommandations à la direction pour optimiser la gestion de la trésorerie.
- Mettre en place et suivre les procédures de contrôle interne liées à la trésorerie.
- Assurer la conformité des opérations de trésorerie avec les normes et les régulations en vigueur.
Profil recherché :
- Diplôme supérieur en finance, comptabilité ou équivalent (Bac+4/5).
- Minimum 2 à 3 ans d'expérience en gestion de trésorerie, comptabilité ou finance.
- Expérience avérée en gestion des flux de trésorerie et en relations bancaires.
- Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et des logiciels comptables.
- Bonne connaissance des instruments financiers et des techniques de financement.
- Bonne capacité d'analyse et de prévision.
- Aptitude à travailler sous pression et à respecter les délais.
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financière
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