Chargé de Trésorerie

Missions du poste
Ø
Assurer
l’exécution des paiements fournisseurs.
Ø
Assurer
l’exploitation des paiements clients/ fournisseurs sur le système
d’exploitation
Ø
Assurer la
réconciliation des factures Ventes et Achats avec les paiements relatifs.
Ø
Assurer la saisie
journalière de toutes les opérations bancaires sur le registre de trésorerie.
Ø
Assurer le dépôt
des chèques clients et la récupération des bordereaux de dépôt avec accusés de
réception.
Ø
Assurer le
traitement des dossiers d’importation dans leur volet bancaire
Ø
Assurer la récupération
du courrier bancaire (Avis de débit, Avis de Crédit) ou tout autre document
demandé : Relevé bancaire mensuel, Attestation de Rib, Attestation de
solvabilité et Cautions bancaire…etc.
Ø
Assurer un suivi
rigoureux de la validité des Cautions bancaires et procéder à leur libération
dans les délais requis.
Ø
Assurer le
classement physique des dossiers de trésorerie et l’archivage électronique et
ce pour une bonne conservation des pièces et documents.
Ø
Participer à
l’effort de recouvrement et ce par la mise à jour quotidienne des états des
créances.
Ø
Assurer la
régularisation des suspens ressortis de l’état de rapprochement bancaire.
Profil recherché
Licence / Master en Finances et Comptabilité
Expérience de 02 minimum