Responsable Trésorerie

ORAN

  • الفئات: تجاري / البيع
  • المنطقة: وهران
  • وضع في: 29-11-2023 à 02:14:05
الوصف
Mission :
 Gérer la trésorerie de l’entreprise en optimisant les ressources et les frais financiers.
  •  Elaboration des projections.
Taches :
  •  Gérer la trésorerie de l’entreprise.
  •  Contrôler et optimiser les frais financiers et les services bancaires.
  •  Elaborer et suivre le plan de trésorerie.
  •  Programmer et suivre toute opération bancaire.
  •  Préparer tout documents bancaires notamment dans le cadre des renouvellements des conventions, des lignes et des transferts de dividende.
  •  Gérer les plateformes bancaires.
  •  Tenir la comptabilité des banques et des caisses.
  •  Elaborer les rapprochements bancaires.
  •  Suivre les engagements de l’entreprise vis-à-vis des tiers (Banques, impôts, Fournisseurs, ).
  •  Répondre aux demandes émanant des établissements externes.
  •  Suivre le commerce extérieur et les transferts à l’étrangers (flux devise).
  •  Suivre les lignes de crédits bancaires, les spots, les refinancements et les découverts.
  •  Assurer les relations bancaires.
  •  Suivre les caisses et les brouillards de caisses.
  •  Tenir le brouillard bancaire.
  •  Développer et mettre en place de nouvelles procédures de trésorerie.
  •  Participer aux travaux de clôtures annuelles et mensuels (reporting).
  •  Participer aux travaux d’inventaires mensuels et annuels.
  •  Veiller sur le classement et l’archivage des pièces comptables.


Profil :
  • ;Niveau d’étude : Licence en comptabilité et finance / Gestion / Economie
  • ;Et / ou expérience : minimum 02 ans dans le domaine lié au poste
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