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الفئات

Comptable trésorerie

  • الفئات: الهندسة
  • االقطاعات:
  • نوع الوظية:
  • المستوى الدراسي:
  • سنوات الخبرة: Confirmé / Expérimenté
  • وضع في: 27-06-2025 à 13:00:18
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الوصف
Missions du poste:-          Gérer le flux de trésorerie ;-          Gérer la caisse de la société et sa trésorerie dans tous ses aspects ;-          Établir le budget et le plan de trésorerie ;-          Gérer les relations avec les banques ;-          Gérer les comptes bancaires en effectuant des rapprochements bancaires réguliers pour s'assurer de l'exactitude des soldes ;-          Optimiser les coûts et les produits financiers ;-          Gérer les excédents de trésorerie ;-          Gérer les risques financiers qui peuvent impacter la trésorerie (taux d’intérêt, évolution des taux de change, variation du coût …etc).-          Prospecter et mettre à la disposition de la société les moyens/ressources de financement nécessaires à son fonctionnement ;-          Négocier avec les partenaires financiers les conditions avantageuses et les solutions de paiement et/ou de financements appropriées ;-          Veiller à l’application de la réglementation en vigueur et la politique de la société ;-          Élaborer les plans de recouvrement/créances avec suivi permanent.-          Etablir et mettre au point les reportings financiers incluant la situation de trésorerie, les analyses et les recommandations pour soutenir la prise de décisions par la Direction Générale de l’entreprise ;Profil rechercher:Licence ou Master (TS, BAC + 02, BAC+ 3 ou + 4 ou + 5) en comptabilité, gestion, finance ou toute autre activité connexe Expérience entre 02 et 03 ans dans le domaine de la comptabilité.Maîtrise des procédure administratives de gestion financière et comptable.Capacités d’analyse et de synthèse. Sens de l’anticipation, planification et organisation.Savoir faire remonter des informations dans le respect des procédures et les délais fixés par sa hiérarchie.Maîtrise des logiciels de comptabilité DLG Compta.Maîtrise Back office Word, Excel, PowerPoint.Maitrise de l'Arabe et du Français.
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