TREASURY OFFICER

  • Catégorie :
  • Niveau d'études: BAC + 4
  • Publiée le: 17-07-2020 à 01:00:00
  • Nombre de vues: 1

Description:

En charge du suivi des opérations d’encaissements clients. En charge des remises en banques des effets de paiements clients et dépôts en banques par date d’échéance. Suivi des rejets et réclamations Clients avec le CI2R. Calcul et transmission des prévisions d’encaissements. Rapport et KPI sur les opérations d’encaissements Clients. Suivi de la créance et encaissement PCH. Suivi et établissement des cautions bancaires suite aux appels d’offres. Suivi du compte bancaire et analyse des frais financiers et transmission des pièces à la comptabilité. En charge du renouvèlement du dossier annuel relative aux indemnités compensatrices de frais engagées à l’occasion de missions temporaires à l’étranger. En charge des demandes de frais de missions a l’étranger et apurement du dossier auprès de la banque. En charge des compagnes de paiements des notes de frais et forfaits mensuels. Backup sur les compagnes de paiements établi sur VIM. En charge des demandes et suivi des chèques de banques pour la douane. En charge de la gestion des opérations de paiements sur la plateforme eBanking de Citibank. En charge des paiements des taxes relatives aux opérations de commerce extérieure et sur l’activité de la société sur Jibayatic (outil de déclaration et de paiement de la direction générale des impôts). En charge du calcul des échelles d’intérêts réels et réclamation auprès des banques. Backup sur le commerce extérieur Groupe pour la partie importation des PFI et MP. Mise en place des méthodes nécessaires pour le fonctionnement de l’activité pendant les absences. En charge de la coordination et de la validation des compagnes de paiements entre les différents intervenants (signataires).   Postuler

Contacter l'annonceur

En savoir plus
A voir également