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CHARGE LIQUIDITE ET FINANCEMENT

ALGER

  • Catégories: Comptabilité, Finance
  • Secteur d'activité: Services
  • Type de poste: CDI
  • Niveau d'études: Licence (LMD), Bac + 3, Master 1, Licence Bac + 4
  • Années d'experience: 3 À 5 Ans
  • Wilaya: ALGER
  • Publiée le: 09-04-2026 à 08:15:19
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Description
LA MISSION PRINCIPALE  DU POSTELa mission principale du charge liquidité et financement est de trouver des solutions de financement pour couvrir le besoin en fond de roulement et suivre les opérations de prestation de service à l’international.ACTIVITES DU POSTE A1- Prendre en charge la gestion des liquidités et les relations bancaires : -          Établir les besoins en fonds de roulement de l’entreprise, mettre en place les lignes de crédits nécessaires, négocier les conditions bancaires et le suivi des financements avec les banques.-          Suivre les positions de trésorerie en lien avec les lignes de crédits existantes (conventions de crédit, financements, pouvoirs & contrats périphériques).-          Maitriser et optimiser la réduction des frais financiers (intérêts, commissions, change).-          Mener à bien les réclamations auprès de toutes les banques (courriers – litiges-pièces manquantes…).  A2- Engager les opérations de paiement des achats de services en devise : -          Etablir les demandes de paiement de la taxe de domiciliations, taxe d’impôt sur le bénéfice globale (Retenu à la source), taxe sur la valeur ajoutée (TVA auto-liquidée) et les factures des prestataires, les transmettre au comptable siège.-          Préparer les attestations de la taxe de domiciliation et établir la déclaration de transfert de fonds et les déposer au niveau de la direction générale des grandes entreprises (DGE).-          Constituer le dossier de paiement et le déposer à la banque pour paiement.-          Notifier les fournisseurs ou prestataires sur la date de valeur du paiement.-          Accompagner les fournisseurs et prestataires pour la mise en conformité de leur devis et facture selon la réglementation en vigueur.-          Suivre les opérations d’achats des services extérieurs (international) (Revue fiscale des contrats, domiciliation, attestations de transfert, suivi des échéances, et paiements).  A3- Rendre compte de la réalisation des activités au responsable hiérarchique et s’accorder sur les actions à mener : -          Présenter régulièrement le point de l’exécution de l’ensemble des activités, l’atteinte des objectifs au supérieur hiérarchique et s’accorder sur les décisions à prendre-          Présenter l’évaluation des résultats obtenus au responsable hiérarchique et s’accorder sur les réorientations nécessaires.  
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