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Chargé(e) de la trésorerie

ALGER

  • Catégories: Comptabilité, Finance
  • Secteur d'activité: Distribution, Commerce
  • Type de poste: CDD Ou Mission
  • Niveau d'études: Master 2, Ingéniorat, Bac + 5
  • Années d'experience: 1 À 2 Ans
  • Wilaya: ALGER
  • Publiée le: 01-02-2026 à 10:55:11
Description
𝐃𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐞Le(a) Chargé(e) de Trésorerie est responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie, du suivi des encaissements et décaissements, ainsi que de l’optimisation des flux financiers afin d’assurer l’équilibre financier de l’entreprise.𝐌𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬- Suivre et gérer les flux de trésorerie quotidiens- Assurer le suivi des encaissements clients et des paiements fournisseurs- Préparer les prévisions de trésorerie à court et moyen terme- Gérer les relations avec les banques et les organismes financiers- Contrôler les soldes bancaires et effectuer les rapprochements bancaires- Participer à l’élaboration des reportings financiers liés à la trésorerie- Veiller au respect des procédures internes et des délais de paiement𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞́𝐭𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐞𝐬- Maîtrise des principes de gestion de trésorerie- Bonne connaissance des outils bureautiques et des logiciels de gestion (ERP)- Capacité d’analyse et de synthèse- Rigueur, organisation et sens de la confidentialité- Bonnes compétences en communication𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́- Formation en finance, comptabilité ou gestion- Expérience souhaitée dans un poste similaire- Autonomie et sens des responsabilités- Capacité à travailler en équipe
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