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Spécialiste Trésorerie

ALGER

  • Catégories: Comptabilité, Finance
  • Secteur d'activité: Distribution, Commerce
  • Type de poste: CDI
  • Niveau d'études: Licence (LMD), Bac + 3, Master 1, Licence Bac + 4, Master 2, Ingéniorat, Bac + 5
  • Années d'experience: 1 À 2 Ans, 3 À 5 Ans, 6 À 10 Ans
  • Wilaya: ALGER
  • Publiée le: 02-03-2026 à 07:49:48
Description
Spécialiste Trésorerie (F/H)Lieu : Bab Ezzouar, Alger | Type de contrat : CDI | Expérience : 2 à 10 ansDescription du postePoste clé sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier (DAF), le Spécialiste Trésorerie a pour mission de minimiser les risques financiers de l'entreprise en garantissant la fluidité et la fiabilité absolue des opérations (flux quotidiens, e-commerce, gestion des risques et reporting Groupe).Nous recherchons un(e) professionnel(le) dynamique, rigoureux(se) et intègre, capable d'évoluer dans un environnement stimulant alliant expertise comptable et innovation digitale.Vos ResponsabilitésGestion des Flux & Liquidités : Piloter les rapprochements bancaires quotidiens (outil Datalog), les campagnes de paiements (devises incluses) et optimiser la gestion des liquidités pour assurer la disponibilité des fonds.Encaissements & E-commerce : Assurer la réconciliation du CA, le contrôle des remises de fonds (Espèces, CIB, Transferts) et le suivi rigoureux des transactions en ligne (COD, analyse des écarts).Prévisions & Risques : Établir les prévisions de flux à court et long terme, identifier les risques financiers et appliquer la politique de change (Forex, swaps, prêts).Reporting & Conformité : Élaborer les rapports financiers pour la direction, participer aux audits (internes/CAC) et garantir le maintien du contrôle interne.Relations Partenaires : Gérer les contrats et animer les relations quotidiennes avec nos partenaires bancaires.Profil RecherchéFormation : Diplôme supérieur en Comptabilité ou Finance (Licence, Master, Ingéniorat).Expertise Technique : Connaissance des principes de trésorerie (cash/fraud management), bases solides en comptabilité et idéalement une maîtrise de l'outil Datalog.Aptitudes : Rigueur absolue, sens de l'organisation, intégrité et capacité à gérer les priorités sous pression.Le petit plus : Un fort intérêt pour l'automatisation, la digitalisation et le travail en équipe.
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