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Chargé de la Trésorerie

  • Catégories: Comptabilité, Finance
  • Secteur d'activité: Banque, Assurance, Finance
  • Type de poste: CDI
  • Niveau d'études: Master 2, Ingéniorat, Bac + 5, Master 1, Licence Bac + 4
  • Années d'experience: Confirmé / Expérimenté, Débutant / Junior
  • Publiée le: 29-12-2025 à 18:12:06
Description
Description:Nous recherchons un Chargé de trésorerie pour rejoindre notre équipe Arab Leasing Corporation basée à Alger Ce poste en CDI s'adresse à un professionnel rigoureux, autonome et doté d'un excellent sens de l'organisation.Responsabilités:Établir les remises des chèques et les traites et suivre leurs encaissements.Établir les états de rapprochement bancaire des encaissements.Transmettre un état des rejets au service de recouvrement pour action et au service de comptabilité pour le suivi.S'assurer que le suivi des remises chèques et traites client sont encaissés.Assurer un suivi des régularisations des rejets clients.Établir les demandes et les effets de paiement.Saisir les opérations de trésorerie de débit et crédit.Exigences:Diplôme de niveau Master 2, Ingéniorat ou Bac +5 en finance, comptabilité ou domaine similaire.Bonne maîtrise des outils informatiques, notamment Excel et logiciels de gestion financière.Capacité d’analyse, rigueur et sens de l’organisation.Excellentes compétences en communication et esprit d’équipe.Discrétion et respect de la confidentialité des informations financières.
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