Assure la gestion des opérations de trésorerie de la direction Vérifie la conformité des pièces comptables Assure le suivi des encaissements et la répartition par programme sur les comptes bancaires " Assure le suivi et la répartition par programme des encaissements sur le compte du trésor • Contrôle et exécute les demandes d'appels de fonds Assure le suivi des encaissements des appels de fonds Suit les comptes bancaires et les soldes y afférentsElaboration des demandes d'alimentation des comptes du Siège • Suivi des alimentations en cours Etablit les paiements Vérifie et exécute les appels de fonds exploitation des directions régionales Participe à l'établissement des états de rapprochements bancaires Veille à la tenue correcte des brouillards de banques Cosigne les chèques et les ordres de virementsVeille au classement et à la conservation des documents comptables