Chargé de trésorerie

ALGER

  • Catégories: Commercial / Vente
  • Wilaya: ALGER
  • Publiée le: 26-12-2021 à 00:00:00
Description
Mission :
  •  Traiter les instruments de paiement reçu.(vérifier la conformité des chèques, saisir les IP sur système et sur fichier excel).
  •  Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques (les encaissements, les décaissements)
  •  Respecter les engagements accordés par les banques
  •  Communiquer les instances bancaires au responsable et participer à leurs traitements
  •  Régler les factures (établir des chèques pour les fournisseurs, les promotions)
  •  Etablir les Reporting de la trésorerie et des rapprochements bancaires


Profil :
  • Profil :
  • ;Une expérience professionnelle de minimum 3 ans en qualité de banquier et/ou dans la gestion de trésorerie
  • ;Maitrise des langes Arabe, Français
  • ;Maitrise de la gestion de trésorerie
  • ;Connaissance de la culture économique et financière
  • ;Bonne connaissance en analyse financière
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