Chargé des Opérations de Caisse

Description

Mission :
Encaissement des règlements des clients

Réceptionner les valeurs de la part des clients pour le règlement des créances de MLA.
Saisir les règlements dans le système d'information.
Donner au client un reçu édité par le système informatique.
Verser les valeurs dans la banque.
Préparer et envoyer à la comptabilité, les documents comptables et le journal de caisse selon les procédures en vigueur.

Décaissement fournisseurs

Réceptionner le contrat de leasing avec un accord pour un décaissement en faveur du fournisseur.
Saisir les règlements dans le système d'information.
Imprimer l’instrument de paiement et le remettre pour signature.
Remettre au client ou au fournisseur l’instrument de paiement (chèque, effet,) en règlement de la transaction.
Préparer et envoyer à la comptabilité, les documents comptables selon les procédures en vigueur.

Décaissement des trop perçu et remboursement assurance

Constituer un dossier de remboursement avec un accord pour un décaissement en faveur du client.
Saisir les règlements dans le système d'information.
Imprimer l’instrument de paiement et le remettre pour signature.
Remettre au client l’instrument de paiement (chèque, effet,) en règlement de la transaction.
Préparer et envoyer à la comptabilité, les documents comptables selon les procédures en vigueur.

Tenue du coffre des valeurs autres que les effets signés avec les contrats

Classer dans le coffre toutes les valeurs des clients.
Réceptionner de la part de la banque les valeurs retournées impayées, les classer dans le coffre.
S'assurer en permanence que le contenu du coffre est conforme aux états informatiques renseignant sur le stock des valeurs.
Restituer aux clients les valeurs impayées après leur reconstitution.
Effectuer toutes les saisies informatiques nécessaires pour gérer les flux des valeurs ainsi que leurs statuts.

Gestion des effets de règlement

Réceptionner de la part du service production les effets à domicilier dans le coffre, les classer dans le coffre.
Timbrer les effets de règlements.
Endosser les effets de règlement pour le compte de MLA.
Effectuer toutes les opérations informatiques nécessaires en vue de préparer le bordereau d'envoi des effets à la banque.
Vérifier physiquement les effets à envoyer et s’assurer de leur conformité avec le bordereau d’envoi édité par le système informatique.
Générer les bordereaux de transmission aux Banques, envoyer les effets de règlement à la banque.
Traiter toutes les réserves de la banque au sujet de la remise des effets.
Saisir dans le système d'information l'accusé de réception des effets.
Déposer à la banque les demandes de retrait des chaînes d’effets.
Traiter les demandes de changement de domiciliation sur le système d’information.
Assurer le suivi des chaines d’effets reçues après la date de la remise aux banques par l’envoie des effets de l’échéance en hors convention.
Préparation de différents états détaillés des effets envoyés aux banques, un état des effets remis à la banque pour les différentes dates MEF est communiqué au service comptabilité chaque mois.

Profil :

Niveau d’études : Bac+4 (Licence gestion/finance/économie/commerce).
Expérience souhaitée : 1 à 2 ans d’expérience caissier dans une société de leasing ou autre Banque.
Maîtrise de langues : Arabe, Français, Anglais souhaité.
Outil informatique : Word, Excel, Power Point, applications métiers.

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Trésorier(e) Chargé(e) de la Caisse