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Chef de Département Trésorerie

ALGER

Catégories: Commercial / Vente
Wilaya: ALGER
Publiée le: 22-02-2023 à 09:30:34

Description

Mission :

Animer, orienter et coordonner les opérations relatives à la trésorerie de l'exploitation.
Assurer une gestion optimale de la trésorerie pour une meilleure rentabilité et/ou anticipation des besoins en financement.
Elaboration et maintenance des référentiels liés à l'activité.
Veille règlementaire.
Gestion des Comptes bancaires et interbancaires.
Gestion des opérations Interbancaires et relation avec la Banque d'Algérie.
Gestion de la trésorerie Entité, dans le respect des contraintes Réglementaires.
Maitrise du risque opérationnel et réglementaire inhérent à l'activité par la mise en place de contrôles adéquats.
Amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la qualité de service par la standardisation.
Transmettre à la Direction de la Comptabilité les dossiers de paiement pour imputation comptable .
Gestion de la trésorerie à court et moyen terme.

Profil :

Diplôme Universitaire BAC+04 / Master dans le domaine de la finance et de la comptabilité.
Expérience de Trois (03) ans minimum dans un poste de management similaire ou équivalent.

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