Chef de Département Trésorerie
ALGER
- Catégories: Autres emplois
- Wilaya: ALGER
- Publiée le: 26-03-2023 à 16:09:58
Mission :
Le Chef du département trésorerie est chargé des opérations d’exécution et de contrôle des taches financières de la société. Il travaille en coordination avec le département comptable dans l'objectif de présenter une information financière fiable.Missions Principales:
- Gérer la trésorerie et les paiements,
- Gérer les emprunts et les placements,
- Préparer et animer le comité ALM,
- Élaborer et suivre avec le DFC les budgets sur le volet Financier,
- Effectuer tous travaux ponctuels ou périodiques demandés par la hiérarchie,
- S'informer régulièrement sur la LAB et LAT,
- Gestion et encadrement de l’effectif :
- Encadrer et superviser le travail des cadres financiers,
- S'assurer de la bonne application des procédures mises en place,
- S'assurer du bon fonctionnement des Systèmes d'information et de leur maitrise par les utilisateurs,
- Recenser les besoins en formation et les communiquer au DFC,
- Noter et évaluer les collaborateurs,
- Veiller à la bonne communication entre les collaborateurs de la DFC.
- Exécuter les instructions du DFC, Établissement des reporting:
- Participer à la préparation des documents de synthèses et des rapports d'analyse pour le Directoire et le Conseil de Surveillance,
- Préparer les informations et ratios demandés par les bailleurs de fonds,
- Préparer annuellement un rapport de gestion adressé à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.
- Établissement et suivi des budgets annuels
- Gestion de la trésorerie
- Contrôle de la situation de refinancement
- Participer à la préparation des dossiers d'importation des biens acquis en leasing en collaboration avec le Back-Office.
Profil :
- Comptabilité Finance.
- Métiers Banque et assurances.
- Confirmé/Expérimenté, Responsable d'équipe.
- 05 ans d’expérience.
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