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Responsable Trésorerie

ORAN

Catégories: Commercial / Vente
Wilaya: ORAN
Publiée le: 06-04-2023 à 21:38:37

Description

Mission :
Gérer la trésorerie de l’entreprise en optimisant les ressources et les frais financiers.

Elaboration des projections.

Taches :

Gérer la trésorerie de l’entreprise.
Contrôler et optimiser les frais financiers et les services bancaires.
Elaborer et suivre le plan de trésorerie.
Programmer et suivre toute opération bancaire.
Préparer tout documents bancaires notamment dans le cadre des renouvellements des conventions, des lignes et des transferts de dividende.
Gérer les plateformes bancaires.
Tenir la comptabilité des banques et des caisses.
Elaborer les rapprochements bancaires.
Suivre les engagements de l’entreprise vis-à-vis des tiers (Banques, impôts, Fournisseurs, ).
Répondre aux demandes émanant des établissements externes.
Suivre le commerce extérieur et les transferts à l’étrangers (flux devise).
Suivre les lignes de crédits bancaires, les spots, les refinancements et les découverts.
Assurer les relations bancaires.
Suivre les caisses et les brouillards de caisses.
Tenir le brouillard bancaire.
Développer et mettre en place de nouvelles procédures de trésorerie.
Participer aux travaux de clôtures annuelles et mensuels (reporting).
Participer aux travaux d’inventaires mensuels et annuels.
Veiller sur le classement et l’archivage des pièces comptables.

Profil :

;Niveau d’étude : Licence en comptabilité et finance / Gestion / Economie
;Et / ou expérience : minimum 02 ans dans le domaine lié au poste

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