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Cadre Financier

ALGER

Catégories: Commercial / Vente
Wilaya: ALGER
Publiée le: 21-05-2023 à 14:27:01

Description

Mission :

Vérifier les comptes bancaires en ligne chaque jour et les saisies des opérations (crédits/ débits).
Assurer le suivi des virements reçus la veille sur la banque en ligne et saisie sur système chaque matin et saisie des frais bancaires.
Tenir à jour les rapprochements créance financières / créance commerciales sur ERP.
Saisie sur la plateforme e-Banking des ordres de virements, les notifier à l'ordonnateur et coordonner l'exécution dans les délais.
Réception des recouvrements et leurs remises pour encaissement.
Saisie sur les plateformes e-Banking des demandes de près domiciliation et assurer le suivi.
Vérifier l'état paie et saisie et/ ou injecter à l’ordre de virement de paie.
Assurer le suivi des caisses avec vérification mensuelle des soldes de caisse physique et comptables et fournir les PV caisses signées caisse principale et caisse régie.
Suivre le traitement des factures clients et fournisseurs et relancer le commercial.
Assurer le suivi et contrôle des justificatifs des avances de fonds et les prêts des employés.
Analyse des dépenses de fonctionnement par structure.
Présenter des paiements pour signature et assurer la coordination avec les intervenants.
Introduire les demandes de mobilisation de lignes exploitation.

Profil :

BAC +4 Finances et Comptabilité.
3 ans dans un poste similaire.
Français, Arabe, Anglais.
Sens de confidentialité.
Capacité d'analyse et de synthèse.
Rigoureux et organisé.

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