Chargé de Trésorerie
ALGER
- Catégories: Commercial / Vente
- Wilaya: ALGER
- Publiée le: 21-08-2023 à 21:24:26
Mission :
Opérations de Trésorerie
- Contrôler les conformités réglementaire et documentaires de toutes les demandes de paiements enregistrées, dans le respect des délais et processus AXA en vigueur
- S'assurer et Vérifier les bonnes validations et le respect du processus d'établissement des demandes de paiement effectuées, dans le respect procédures en vigueur
- Procéder à l'établissement des paiements, par virement ou chèque, conformément aux demandes et dans le respect des délais agréés.
- Suivre le coffre et Relancer les demandeurs pour la récupération des chèques de paiement
- Veiller au bon approvisionnement et à la disponibilité des lettres chèques et autres moyens de paiements physiques, en collaboration avec le Responsable Trésorerie
- Assurer la validation systématique des demandes de paiement par le chef d'équipe Trésorerie Opérationnelle ou par le Responsable Trésorerie
- Procéder au traitement des dossiers de paiements auprès des administrations territoriales (Impôts, CNAS, CASNOS) dans le plus strict respect des délais légaux
- Mettre à jour systématiquement tous les registres et tableaux de bord de la Trésorerie sur les différents mouvements de cashflow
- Coordonner et Transférer quotidiennement à la comptabilité l'ensemble des dossiers et opérations de Trésorerie clôturés.
- Vérifier, Consolider et Rapprocher hebdomadairement l'ensemble des quittances et talons de versement transmis par les agences
- Contrôler hebdomadairement la conformité entre les encaissements enregistrés sur système et les documents physiques envoyés par les agences, conformément à la procédure AXA en vigueur.
- Détecter, Suivre et Alerter sa hiérarchie pour toutes situations de retards, anomalies, écarts et/ou fraudes
- Consolider hebdomadairement un état détaillé des rapprochements de production, en collaboration avec le chef d'équipe Trésorerie Opérationnelle
- Assurer la relation et la coordination avec les organismes bancaires partenaires pour toutes les opérations
- Garantir la bonne préparation des dossiers liés aux opérations de commerce extérieur et réassurance, dans le plus strict respect des procédures et réglementations bancaires en vigueur
- Suivre le bon traitement des dossiers de commerce extérieur, de la pré-domiciliation jusque la délivrance de l'obtention de transfert2 Coordination et support
- Assurer le support quotidien des gestionnaires des opérations notamment ceux chargés des sinistres.
- Lancer et suivre les actions d’amélioration.
- Participer aux sessions de formation visant à améliorer la qualité de traitement.
- Procéder et Etablir les états de rapprochements bancaires dans le plus strict délai des clôtures financières en vigueur
- Assainir et Apurer les rapprochements bancaires en collaboration avec les équipes comptables
- Soumettre les états de rapprochements bancaires à la validation du Responsable Trésorerie
- Assurer et Etablir tous les reportings, rapports, états et analyses relatifs aux opérations de Trésorerie
- Garantir les bons enregistrement et archivage des dossiers de Trésorerie et documents comptables associes
Profil :
- Niveau d’étude exigé : Finance /Gestion / Commerce / Comptabilité / Statistique.
- Expérience nécessaire : 2 ans dans le domaine.
- Connaissances générale : Tous les produits d’assurances de personnes, tous les processus de gestion des opérations, de la souscription du contrat à la clôture du sinistre.
- Langue : Arabe, français et Anglais professionnel.
- Bureautique: Outlook, Excel, Word, Power Point, BI est un plus.
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Type de poste: CDI , Années d'experience: 2 à 5 ans , Wilaya: ALGER ,
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