Chargé de Trésorerie
ALGER
- Catégories: Commercial / Vente
- Wilaya: ALGER
- Publiée le: 10-01-2024 à 18:44:48
Mission :
Opérations de Trésorerie
- Contrôler les conformités réglementaire et documentaires de toutes les demandes de paiements enregistrées, dans le respect des délais et processus en vigueur
- S'assurer et Vérifier les bonnes validations et le respect du processus d'établissement des demandes de paiement effectuées, dans le respect procédures en vigueur
- Procéder à l'établissement des paiements, par virement ou chèque, conformément aux demandes et dans le respect des délais agréés.
- Suivre le coffre et Relancer les demandeurs pour la récupération des chèques de paiement
- Veiller au bon approvisionnement et à la disponibilité des lettres chèques et autres moyens de paiements physiques, en collaboration avec le Responsable Trésorerie
- Assurer la validation systématique des demandes de paiement par le chef d'équipe Trésorerie Opérationnelle ou par le Responsable Trésorerie
- Procéder au traitement des dossiers de paiements auprès des administrations territoriales (Impôts, CNAS, CASNOS) dans le plus strict respect des délais légaux
- Mettre à jour systématiquement tous les registres et tableaux de bord de la Trésorerie sur les différents mouvements de cashflow
- Coordonner et Transférer quotidiennement à la comptabilité l'ensemble des dossiers et opérations de Trésorerie clôturés.
- Vérifier, Consolider et Rapprocher hebdomadairement l'ensemble des quittances et talons de versement transmis par les agences
- Contrôler hebdomadairement la conformité entre les encaissements enregistrés sur système et les documents physiques envoyés par les agences, conformément à la procédure en vigueur.
- Détecter, Suivre et Alerter sa hiérarchie pour toutes situations de retards, anomalies, écarts et/ou fraudes
- Consolider hebdomadairement un état détaillé des rapprochements de production, en collaboration avec le chef d'équipe Trésorerie Opérationnelle
- Assurer la relation et la coordination avec les organismes bancaires partenaires pour toutes les opérations
- Garantir la bonne préparation des dossiers liés aux opérations de commerce extérieur et réassurance, dans le plus strict respect des procédures et réglementations bancaires en vigueur
- Suivre le bon traitement des dossiers de commerce extérieur, de la pré-domiciliation jusqu'à la délivrance de l'obtention de transfert
- Assurer le support quotidien des gestionnaires des opérations notamment ceux chargés des sinistres.
- Lancer et suivre les actions d’amélioration.
- Participer aux sessions de formation visant à améliorer la qualité de traitement.
- Procéder et Etablir les états de rapprochements bancaires dans le plus strict délai des clôtures financières en vigueur
- Assainir et Apurer les rapprochements bancaires en collaboration avec les équipes comptables
- Soumettre les états de rapprochements bancaires à la validation du Responsable Trésorerie
- Assurer et Etablir tous les reportings, rapports, états et analyses relatifs aux opérations de Trésorerie
- Garantir les bons enregistrement et archivage des dossiers de Trésorerie et documents comptables associes
Profil :
- Niveau d’étude exigé : Finance /Gestion / Commerce / Comptabilité / Statistique.
- Expérience nécessaire : 2 ans dans le domaine.
- Connaissances générale : Tous les produits d’assurances de personnes, tous les processus de gestion des opérations, de la souscription du contrat à la clôture du sinistre.
- Langue : Arabe, français et Anglais professionnel.
- Bureautique: Outlook, Excel, Word, Power Point, BI est un plus.
-
Chargé de trésorerie
Offre d'emploi : Chargé de trésorerie Lieu: Rouiba - Alger Notre entreprise recherche un Chargé de trésorerie expérimenté pour rejoindre notre équipe financière. Le candidat retenu sera responsable de la gestion de la trésorerie de l'entreprise, y compris la prévision de la trésorerie, la gestion de
Wilaya: ALGER ,
-
Commercial (e) - Chargé(e) de Formation
Nous recrutons pour notre service formation: Un(e) commercial(e) chargé(e) de la formation. Mission: • Animer et gérer l’équipe d’enseignants et intervenants • Etablir des offres technico-commerciales (programmes, planning, devis) • Prospection dans le domaine de la formation B2B, B2C • Participe
Type de poste: CDI , Années d'experience: 2 à 5 ans , Wilaya: ALGER ,
-
Trésorier(e) Chargé(e) de la Caisse
Rejoignez UTA Equipements : Devenez notre Trésorier(e) Chargé(e) de la Caisse ! ? Qui sommes-nous ? UTA Equipements est le leader incontesté du marché des équipements de maintenance automobile, outillage et contrôle technique. Grâce à notre croissance fulgurante, nous sommes à la recherche de talent
Wilaya: ALGER ,
-
Responsable Financier
" Importante Société implantée à Mostaganem" Recrute un Responsable Financier : Missions et taches : · Contrôler la bonne exécution de la stratégie et des procédures définies avec la Direction Générale et coordonner les services dont il a la charge. · Gestion des outils financiers (ligne
-
comptable/chargé administratif
Notre société a la recherche d'un comptable qui peut assurer les missions suivante : - La tenue de la comptabilité générale de l'entreprise, qui inclut l'enregistrement des transactions financières, le suivi des recettes et des dépenses, la préparation de la balance comptable et la clôture des compt
-
financière
• Suivre toute la comptabilité et classement des pièces comptables en respectant la procédure d’archivage comptable de l’entreprise. • Procéder aux imputations comptables. • Tenir à jour les différents états comptables • Établir les rapprochements bancaires manuels • Procéder à l’analyse des
Wilaya: ORAN ,
-
Préparateur de Commandes
BM SANTE Alger RECRUTE - Gestionnaire de Stocks - Magasinier - Préparateur de Commandes - Chargé de Facturation - Chargé des Ressources Humaines - Commerciaux - Financier ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE
Wilaya: ALGER ,
-
Chargé de Recrutement et de la Formation
Entreprise du GC et Travaux pétroliers recrute : 1- Chargé de Recrutement et de la Formation 2- Assistante RH
Wilaya: ALGER ,
-
Directrice administrative et financière
Société de cosmétique naturelle (pansy natural beauty) recrute le profil suivant : 1. Directrice administrative et financière Missions : -Élaborer et superviser la mise en œuvre de politiques financières et de budgets. -Surveiller la trésorerie. -Gérer les opérations administratives. - Superviser
Wilaya: ALGER ,
-
![Chargé(e) du "Front Office"]( "Chargé(e) du \"Front Office\"")
Chargé(e) du "Front Office"
Nous recrutons un Chargé(e) du "Front Office" au niveau de notre Head office à Alger
Wilaya: ALGER ,
-
COMMERCIAL
AQUALIS RECRUTE: 01 COMMERCIAL 01 CHARGÉ D'ADMINISTRATION 01 CHARGÉ DE PAIE SUPERVISEURS HSE AVEC EXPÉRIENCE DANS LE NETTOYAGE INDUSTRIEL
-
Chargé(e) RH
Société de fabrication de dispositifs médicaux sise à Dar_El_Beida, Alger, recherche les profils suivants : Chargé(e) des RH Chargé(e) des approvisionnements Responsable des stocks Contrôleur qualité
