Chargé de trésorerie

ALGER

  • Catégories: Ingénierie
  • Wilaya: ALGER
  • Publiée le: 29-05-2022 à 00:00:00
Description
Missions :
Traiter les instruments de paiement reçu.(vérifier la conformité des chèques, saisir les IP sur système et sur fichier excel…).
 Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques (les encaissements, les décaissements…)
Respecter les engagements accordés par les banques
Communiquer les instances bancaires au responsable et participer à leurs traitements
 Régler les factures (établir des chèques pour les fournisseurs, les promotions…)
Établir les Reporting de la trésorerie et des rapprochements bancaires
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