Description
Missions du poste
Le Trésorier est en charge du suivi de flux de trésorerie, gérer la position des comptes bancaires au quotidien et participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie tout en garantissant la fiabilité et la quantité de l'information, en respectant les délais, les normes comptables et les standards du groupe.
Activités Principales
Préparer les règlements des fournisseurs.
Préparer, contrôler et exécuter les domiciliations des factures d'importations de pièces et des équipements suivant les différentes formes (lettre de crédit, transfert libre, libre, ...)
Assurer la relation avec les banques
Contrôler les tarifs contractuels relatifs aux frais financiers appliqués par la banque.
Procéder aux imputations comptables des avis de débit et crédit.
Assurer un suivi rigoureux des immobilisations des crédits bancaires et leur échéancier.
Assurer la gestion physique et comptable de la caisse de dépenses.
Préparer et suivre les prévisions de la trésorerie.
Élaboration au quotidien des positions bancaires des différents comptes bancaires.
Expliquer les écarts résultants entre les prévisions et les réalisés de la trésorerie.
Préparer les rapports de la trésorerie à envoyer au groupe.
Compétences requises
Réactivité, sérieux, dynamisme, rigueur, autonomie
Capacité d’analyse et de synthèse
Bonne gestion des priorités
Aisance relationnelle
Personnalité dynamique, investie et curieuse.
Esprit d’équipe et goût pour la
polyvalence.
Maitrise de l'outilinformatique (Microsoft office, ERP)
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