Trésorier (e) Sénior
ALGER
- Catégories: Commercial / Vente
- Wilaya: ALGER
- Publiée le: 10-08-2023 à 19:06:43
Mission :
Suivre les besoins en fonds de roulement et proposer des solutions de couverture financière.
Veiller à l’optimisation de la trésorerie (Réduction des frais financiers).
Suivre les encaissements et les créances de l’entreprise.
Gérer l’ensemble des relations de l’entreprise avec ses partenaires bancaires.
Prendre en charge les activités de prêts : financement à court terme des filiales.
Veiller à la sécurisation des moyens de paiements.
Elaborer des prévisions de trésorerie.
Participer à la négociation des prêts et facilités de financement et conditions de banque.
Vérification de la bonne application des conditions de banque négociées.
Suivre et mise à jour des dossiers bancaires (Délégations sur comptes, Dossiers de domiciliation…etc.)
Veiller au respect des procédures internes et de la politique de la trésorerie de l’entreprise.
Participer aux différentes missions de la direction financière.
Mettre à jour les taux de change sur système.
Recevoir les chèques et les traites de la part des clients.
Suivre les caisses gestion des dépôts.
Relancer les fournisseurs pour récupération des chèques.
Suivre les cautions bancaires émises.
Effectuer, suivre et classer les réclamations bancaires
Intégration des relevés bancaires sur système.
Etablir les bordereaux de versement des chèques à la banque.
Préparer les paiements des fournisseurs
Assuré la relation Interne ; toute l’entreprise et externe ; Banques, Clients, Fournisseurs, Banque d’Algérie, Ministères des Finances, Direction Générale des Impôts.
Profil:
Diplôme universitaire en finance et/ou comptabilité
Aptitude managériale, management transverse, anticipation, rigueur, sens d’analyse et esprit de synthèse, transversalité
Connaissance des procédures et bonnes pratiques des métiers, import-export, dédouanement…ect
Bonne connaissance des règles fiscales et spécifiques au domaine de l’automobile
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