Chargé de Trésorerie

ALGER

  • Catégories: Commercial / Vente
  • Wilaya: ALGER
  • Publiée le: 28-11-2023 à 10:23:31
Description
Missions du poste : 
Suivi journalier des postions bancaires.
Intégration des relevés bancaires.
Tenue d’échelles d’interets et contrôle des frais financiers conformément aux conditions bancaires.
Suivi des échéances et paiement des factures fournisseurs.
Établissement des demandes d’ouvertures des lettres de crédits.
Suivi des dossiers des lettres de crédits (amendements, levées des réserves et règlement fournisseurs).
Etablissement des reportings mensuels.
Suivi des brouillards des caisses (DZD / €) et comptabilisation des dépenses.
Contribution à la tenue de la documentation de contrôle interne.
Profil recherché :
Formation : BAC + 2 minimum. Finance, comptabilité.
Expérience souhaitée : Au moins deux ans dans un service trésorerie.
Maitrise SAP, Excel et Word.
Connaissances du fonctionnement des opérations bancaires.
Compréhension des données comptables et de leur exploitation.
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