Coordinateur Trésorerie et Relations Bancaires

Missions Principales :
Veiller à la solvabilité de l’entreprise.
Assurer la liquidité financière.
Gérer la relation bancaire et représenter l’entreprise.
Tâches à effectuer :
Détermination quotidienne de la situation de la trésorerie de l’entreprise.
Gestion des flux de trésorerie
Suivi des opérations de cash et des engagements
Planification des déplacements des démarcheurs et des envois bancaires
Orientation et suivi des opérations d’importations en collaboration avec le département Import.
Audit, Contrôle et visite sur site des directions régionales
Reporting journalier, hebdomadaire, à la Hiérarchie et à la direction générale selon les procédures
Suivi des immobilisations
Suivi du recouvrement des créances
Déplacement et visites périodiques aux banques
Gestion comptable :
                     - Gestion plan comptable selon les procédure
                    - Enregistrement des écritures comptables (automatiques, et Manuelles) sur système selon les                          procédures
                    - Collecte des pièces comptables et des documents
Travaux Périodique :
                    - Participation dans la clôture mensuelle et la déclaration mensuelle
                    - Participation dans la clôture annuelle (Liasse Fiscale)
                   - Montage des dossiers de crédit
Remplacement des membres du groupe-collègue dans le cadre de la continuité de l’activité du département Finances
Participation dans les projets de l’entreprise
Profil : 
BAC + 4  (Licence, Master LMD, Ingéniorat, Master) en  Finance, Comptabilité, Commerce, Science économique ; Statistiques, Mathématique,
3 à 5 ans d'expérience dans la gestion de trésorerie et de la comptabilité.
Maitrise parfaite des outils Microsoft et autre logiciels comptables.
Être
 apte à gérer les situation de stress.
Bonne gestion du temps.
Avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse
Avantages :
Contrat à durée indéterminée.
Cadre de travail agréable.
Rémunération attractive.