Chargée de relations bancaire
ALGER
- Catégories: Ingénierie
- Wilaya: ALGER
- Publiée le: 20-02-2024 à 19:25:33
Exécuter pour le compte du département toutes les démarches liées à l’exécution des paiements et des encaissements de l’entreprise (ouverture des Credoc, domiciliation de factures, remise des instruments de paiement, dépôt de fonds de la caisse commerciale ….) ;
Suivre les soldes bancaires (avis débit / crédit) et les transmettre au chef de département ;
Assister la Direction des Achats dans le processus de mise en œuvre des contrats d’achat (ouverture des Credoc, suivi et relance des documents transmis par canal bancaire….) ;
Relancer les banques dans les cas de retard d’encaissement ou de paiement ;
Assister son supérieur dans les démarches de demande de crédit ou de placement de fonds,
Renseigner le cas échéant, le tableau de suivi de la trésorerie pour le compte du chef de département ;
Respecter la discipline générale ainsi que les consignes de sécurité.
Rendre compte périodiquement de son activité à la Direction Générale
Profile demandé :
Expérience plus de 03 ans dans un poste similaire.
BAC +03 en Banques et relations entreprises ou Finances et Comptabilité
Connaissance des normes ISO et système de management de la qualité.
Bonne maitrise dans le domaine des finances.
Bonne connaissance des activités liées au commerce international.
maitrise EXCEL, Power point et Word
Sens de responsabilité,
Sens de confidentialité,
Rigueur et organisation,
Sens communication,
Habileté dans la gestion du temps
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