Responsable Trésorerie

ALGER

  • Catégories: Ingénierie
  • Wilaya: ALGER
  • Publiée le: 11-03-2024 à 10:09:21
Description
Missions :
•    Contrôler et gérer tous les mouvements de la trésorerie
•    Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
•    Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques
•    Assurer le financement des besoins en étroite collaboration avec le service recouvrement
•    Élaborer et communiquer une synthèse de la position de trésorerie à la hiérarchie
•    Participer à la mise en place du budget de trésorerie
•    Suivi du plan de trésorerie
•    Etre le garant du bon fonctionnement du module de trésorerie
•    Suivi des différentes lignes de crédits
•    Veillez au respect des procédures internes
•    Exécuter toutes tâches confiées par la hiérarchie
Profil :
5/6 ans d'expérience professionnelle dans le même poste
Diplôme universitaire en finance
Management des équipes
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