Responsable Trésorerie
ALGER
- Catégories: Ingénierie
- Wilaya: ALGER
- Publiée le: 11-03-2024 à 10:09:21
• Contrôler et gérer tous les mouvements de la trésorerie
• Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques
• Assurer le financement des besoins en étroite collaboration avec le service recouvrement
• Élaborer et communiquer une synthèse de la position de trésorerie à la hiérarchie
• Participer à la mise en place du budget de trésorerie
• Suivi du plan de trésorerie
• Etre le garant du bon fonctionnement du module de trésorerie
• Suivi des différentes lignes de crédits
• Veillez au respect des procédures internes
• Exécuter toutes tâches confiées par la hiérarchie
Profil :
5/6 ans d'expérience professionnelle dans le même poste
Diplôme universitaire en finance
Management des équipes
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