Trésorier

Missions du poste
Au sein du département comptabilité/finance, vous êtes en charge de réaliser le suivi de flux de trésorier, gérer la position des comptes bancaires au quotidien et participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie tout en garantissant la fiabilité et la qualité de l'information, en respectant les délais, les normes comptable et les   standards du groupe.
Principales Activités :
Préparer les règlements des fournisseurs.
Préparer, contrôler et exécuter les domiciliations  des factures d'importation de pièces et des équipements suivant les différentes formes (lettre de crédits, Transfert libre ...etc)
Assurer la relation avec les banques.
contrôler les tarifs contractuels relatifs aux frais financiers appliqués par la banque.
Procéder aux imputations comptables des avis de débit et de crédit.
assurer un suivi rigoureux des immobilisations des crédits bancaires et leur échéanciers
assurer la gestion physique et comptable de la trésoreries.
Elaboration au quotidien des positions bancaires des différents comptes bancaires.
Expliquer les écarts résultats entre les prévisions et les réalisés de la trésorerie.
effectuer mensuellement les états de rapprochement bancaire.
Préparer les reportings de la trésorerie à envoyer au groupe
Profil Recherché
Réactivité, sérieux, dynamisme, rigueur, autonomie
Capacité d'analyse et de synthèse
Aisance relationnelle
Esprit d'équipe et goût pour la polyvalence.
Connaissance de ERP est souhaitable