Chef de département trésorerie
ALGER
- Catégories: Services clientèle & aux particuliers
- Wilaya: ALGER
- Publiée le: 28-04-2024 à 12:51:41
Chef Département Trésorerie
Missions
:
Chargé de la trésorerie de l’Entreprise
Taches:
Contrôle des écritures comptables relatives aux paiements Fournisseurs étrangers
Suivi des différences de change et veiller à leur comptabilisation
Elaboration des situations de trésorerie quotidiennes.
Elaboration des flux de trésorerie mensuels
Suivi des échéances de paiement (LC, IRG, DUPI…)
Assurer le règlement des taxes selon les dates fixées par la loi
Encadrer l’équipe trésorerie
Etablir les prévisions d’encaissements et de décaissements de l’entreprise
Assister toutes les entités de l’entreprise en matière de trésorerie
Contrôler le compte de gestion des entités de l’entreprise
Actualisation des pouvoir de signatures
Préparation et suivi des dossiers des transferts de dividendes et tantièmes
Contrôle des états de rapprochement bancaire
Suivi et contrôle des relevés bancaires
Contrôle des situations de lettres de crédits
Contrôle des commissions bancaires selon les conditions bancaires applicables à l’entreprise
Participation à la clôture des comptes annuels (bilan, TCR…)
S’assurer de l’application des lois et règlements en vigueur en matière de trésorerie
Toute autre tache relative à la fonction demandée par la hiérarchie
Formation et expériences requises :
CMTC/CED ou Licence en comptabilité
Trois ans d’expérience dans un poste équivalent
Maitrise Microsoft office et logiciels de Comptabilité
Critères de performances
Sens de l’analyse et d’organisation
Régularité et fiabilité des dossiers
Qualité managérial
Qualité des relations avec les chefs de structure et d’établissements de la société
Qualité des éléments du reporting.
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