Responsable Trésorerie

ALGER

Catégories: Ingénierie
Secteur d'activité: Industries
Niveau d'études: Licence (LMD), Bac + 3 | Master 1, Licence Bac + 4 | Master 2, Ingéniorat, Bac + 5
Années d'experience: Manager / Responsable Département
Wilaya: ALGER
Publiée le: 29-09-2024 à 11:27:49

Description

ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES
Gestion des flux et des soldes :
• Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
• Équilibrer les comptes.
• Assurer le financement des besoins en relation avec la trésorerie groupe.
• Déterminer la position bancaire en date de valeur.
• Affecter des flux par banque mensuellement.
Optimisation des coûts et produits financiers :
• Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci.
• Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.
Budget et prévisions de trésorerie :
• Établir le budget de trésorerie mensualisé sur base d’éléments émanant de diverses sources (contrôleur de gestion, directeur financier, connaissances de l'activité et de son historique).
• Évaluer précisément la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net.
Gestion des risques :
• Identifier et quantifier les risques touchant l’entreprise (taux d’intérêt, change, matières premières, de contrepartie…).
• Évaluer l’impact pour l’entreprise.
• Mettre en place les instruments de couverture.
• Mise en place des normes adéquats au sein des instruments financiers.
• Définir des indicateurs de suivi.
• Mettre en place des procédures de contrôle.
Reporting Annuel, mensuel et hebdomadaire :
• Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée.
• Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
• En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.
• Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
• En tirer les conclusions en termes de prévisions à trois mois et de besoins de financement à court terme.
•Etablissement des plans de trésorerie à moyen et long terme.
Suivi de la performance et reporting :
•Préparer des rapports périodiques au Directeur finance
•Mettre en place un tableau de bord et suivre les indicateurs de performance et contrôler la fiabilité des informations du département
Gestion des relations bancaires :
• Contrôler les conditions bancaires appliquées.
• Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.
Gestion et contrôle interne :
• Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banques.
• Mettre en place, harmoniser, et contrôler le respect des procédures.
Opérations Commerce extérieur :
• Suivi des opérations de commerce extérieur,
•Challenger les banques sur le respect des délais.
•Coordonner avec les différentes structures en interne pour la collecte de l’information nécessaire.
Activités managériales

Pilotage des ressources humaines, financières du département
Collaborer avec le Directeur finance pour l’élaboration du plan de développement des compétences, le plan de formation et le plan de recrutement
Développer et motiver les équipes pour les aider à atteindre le meilleur de leur potentiel
S’assurer du développement des ressources internes par des programmes de formation et de coaching des cadres du département.
Fixer les objectifs et évaluer la performance des employés du département

Profil :
1. Diplôme : Bac + 3 et plus en comptabilité.
2. Expérience plus de 05 ans dans le domaine.
3.Maitrise parfaite de l’outil information (Excel).
4.Avoir une bonne communication orale et écrite.
5.Disponible libre de tout engagement, organisée, sérieuse, réactif et motivée.
Exigence (s) Complémentaire (s)

Maitrise des procédures comptables et financières & bancaires

Une excellente maitrise des normes SCF et IFRS

Parfaite maitrise des normes fiscales

Maitrise des systèmes d’information (ERP)

Management de projet

Avoir de fortes compétences en leadership et en prise de décision

Un excellent sens du relationnel

Développements des collaborateurs

Parfaite maîtrise de l’Anglais

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plus d’offres d’emploi

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