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Gestionnaire de trésorerie (anglophone)

  • Catégories: Comptabilité, Finance
  • Secteur d'activité: Informatique, Télécom, Internet
  • Type de poste: CDD Ou Mission
  • Niveau d'études: Licence (LMD), Bac + 3, Master 1, Licence Bac + 4, Master 2, Ingéniorat, Bac + 5
  • Années d'experience: Confirmé / Expérimenté
  • Publiée le: 09-09-2025 à 08:16:28
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Description
Missions principales :Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie et des soldes bancaires. Effectuer les rapprochements bancaires et veiller à la fiabilité des données financières. Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme. Suivre les encaissements et décaissements (clients, fournisseurs, impôts, salaires, etc.). Gérer le processus de remboursement (notes de frais, avances, règlements divers). Participer à l’optimisation du cash-flow et proposer des solutions d’amélioration. Préparer les reportings de trésorerie à destination de la direction financière. Maintenir la relation avec les banques et assurer le suivi des opérations bancaires.Compétences requises : Bonne maîtrise de la comptabilité et des outils de trésorerie. Connaissance des flux financiers, des moyens de paiement et des procédures bancaires. Maîtrise de l’anglais (écrit et oral) – impératif. Maîtrise des outils informatiques (Excel avancé, logiciels de gestion de trésorerie, ERP). Rigueur, sens de l’organisation et respect des délais. Capacité d’analyse et esprit de synthèse.
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