Chargé de la Trésorerie (H/F)
ALGER
- Catégories: Comptabilité & Finance
- Secteur d'activité: Banque, Assurance, Finance
- Niveau d'études: Licence (LMD), Bac + 3
- Années d'experience: Confirmé / Expérimenté
- Wilaya: ALGER
- Publiée le: 12-11-2024 à 05:26:56
Suivre les positions de trésorerie quotidiennes,
Pointer les encaissements et décaissements et mettre à jour la trésorerie prévisionnelle,
Préparer les situations quotidiennes (par banque, consolidées, Suivi des lignes),
Participer aux opérations de paiement et d’équilibrage des comptes,
Analyse des anomalies et les écarts.
Préparer le Reporting de Trésorerie à court et moyen terme,
Prise en main des opérations de placement et de refinancement
Gérer les missions administratives liées aux flux (rejets de paiement, clés de signature, etc.)
Assurer les interactions quotidiennes avec les partenaires bancaires (débouclage financement, habilitations bancaires, etc.),
Participer à la mise à niveau des outils de contrôle des opérations bancaires,
Profil requis :
Niveau bac + 3 à 5 en finances, banque…
Expérience professionnelle: minimum 3 ans dans un poste similaire dans une banque,
Compétences requises: :
Prévention des risques.
Résolution de problèmes et proposition de solutions.
Gestion de projet.
Aptitude à la communication et à la négociation.
Gestion trésorerie.
Rapprochement bancaire.
Outils bureautiques (Excel notamment) et des progiciels de trésorerie
Qualités requises:
Disponibilité et flexibilité.
Rigueur dans le recueil et le traitement de données.
Organisation et méthode.
Souci du détail et de la précision.
Résistance au stress.
Forte capacité de travail.
Aisance relationnelle.
*Poste basé à Hydra
* Poste à pourvoir dans l'immédiat
Avantage du Poste:
Climat de travail très motivant et convivial,
Développement de vos compétences par de la formation interne et de la formation externe,
Nombreuses perspectives d'évolution ( le recrutement en interne est privilégié),
Planning d'Intégration sur-mesure
Contrat CDI
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