Espace recruteur Publier une offre d'emploi gratuite
Publier une annonce / Publicité
عربية

Responsable Cash Management

ALGER

  • Catégories: Ingénierie
  • Secteur d'activité: Industries
  • Niveau d'études: Licence (LMD), Bac + 3 | Master 1, Licence Bac + 4 | Master 2, Ingéniorat, Bac + 5
  • Années d'experience: Manager / Responsable Département
  • Wilaya: ALGER
  • Publiée le: 26-09-2024 à 15:59:42
Search
Description
Missions du poste:
ORGANISATION DU SYSTÈME DE TENUE DES COMPTES ET RÈGLES COMPTABLES ET FINANCIÈRES
· Participer activement à l’établissement du schéma directeur de la tenue des comptes
· Participer à la conception de la méthode comptable appropriée au contexte de l’entreprise, procédure d’ordonnancement et de classement des pièces comptables
· Participer aux travaux de conception des règles de traçabilité, de classement et d’édition des pièces comptables
· Participer aux travaux de mise en place, d’actualisation et de paramétrage du système d’information comptable
· Participer à la codification des comptes comptables et financiers et à leur mise à jour
· Mettre à jour le plan comptable interne en coordination avec la Comptabilité
· Participer à l’élaboration des règles et procédures internes comptables et financières et veiller à leur application sur l’ensemble des structures concernées
· Participer (avec la Comptabilité) à l’analyse des règles comptables et des obligations fiscales
· Participer à la définition des règles internes de consolidation de la Trésorerie et à leur mise à jour : nature des consolidations, règles d’imputations et de regroupement des comptes consolidés, systèmes de contrôle et de vérification des comptes
· Analyser et évaluer les services bancaires : Frais de comptes, offres de services, plafonds de crédits, procédures de domiciliations, produits financiers…
· Participer à l’élaboration des règles d’équilibre de la gestion de trésorerie
· Calculer les délais standards de paiements et d’encaissements : Analyser des ratios d’équilibre de trésorerie selon les objectifs et les contraintes, formaliser (met en application) les règles de besoins en fonds de roulement (BFR) en vue d’assurer les équilibres généraux de l’entreprise,
ENREGISTREMENT DES OPÉRATIONS ACHATS FOURNISSEURS (exploitation & équipements)
· Engager les démarches bancaires liées aux opérations d’importation : Revue des dossiers et vérification des pièces fournies par le service achat, consolidations et rapprochement, assurer l’interface avec les services bancaires concernés, ordonnancer la chronologie des opérations et organiser le déroulement du traitement de chaque étape
· Etablir les documents nécessaires aux opérations d’importation : Documenter les formulaires requis, organiser le système de signature et d’apposition des accords par les personnes concernées selon le système de délégation de pouvoir mis en place, regrouper l’ensemble des pièces requises au dossier et procéder à leur vérification, procéder aux corrections et renvoi nécessaires auprès des services concernés dans le cas d’anomalies
· Evaluer les délais de paiement fournisseurs (contrôle trésorerie)
· Editer le moyen de paiement selon état de saisie des opérations d’achats et leur conformité
CONTRÖLE DES FLUX DES ENCAISSEMENTS
· Contrôler les échéances à terme : Vérifier la conformité des délais accordés avec les règles standards établis, vérifier les balances clients, alerter en cas de dépassements, le DFC,
GESTION DE TRÉSORERIE
· Participe à l’élaboration du budget trésorerie
· Elabore le projet de plan de trésorerie (siège et unités) et le fait valider
· Contrôle son exécution et analyse les écarts, en vue d’apporter les solutions adaptées
· Assurer la remontée des comptes recettes des unités
· Examiner les appels de fonds des unités/budget
· Vérifier et valider les états de saisie des opérations d’encaissements/ décaissements selon périmètre
· Effectuer les travaux de contrôle et de rapprochement bancaire
· Editer les tableaux de trésorerie
· Effectuer et contrôler les travaux de consolidation et de rapprochement des comptes
ANALYSE ET ÉDITION
· Participer aux travaux d’édition des bilans et TCR
· Editer les états comptables et financiers complémentaires pour la trésorerie
GESTION DES BUDGETS ET REPORTING
· Contribuer avec ses équipes à la conception de système de reporting et de suivi des activités, permettant leur analyse, leur commentaire et l’identification des axes d’amélioration
· Faire respecter les orientations budgétaires établies
· Respecter l’affectation des moyens et contrôler les coûts de fonctionnement de son service/structure et remonter les informations nécessaires aux arbitrages le cas échéant
· Chiffrer les moyens nécessaires au bon fonctionnement de son activité et à l’atteinte des objectifs assignés dans le cadre du cycle budgétaire
Profil recherché:

Minimum Bac+3 en Finance
Expérience professionnelle dans un poste
Orienté résultats.
Bonnes capacités managériales.
Bonne maitrise du français, arabe et anglais (souhaité)

Avantages du poste:


Possibilité d’évolution


Cadre de travail agréable


Packaging et rémunération attractifs
Contacter l'annonceur

En savoir plus
plus d’offres d’emploi
A voir également
Emploi et recrutement Ingénierie ALGER Recrutement
participer trésorerie comptes règles comptables responsable cash pièces comptables
plus
fibladi +
Latest News
News
shopping
Elsouk
cvya
Emploi
Rechercher


Signaler un problème
menu close