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Chargé de la trésorerie

  • Catégories: Comptabilité, Finance
  • Secteur d'activité: Industries
  • Type de poste: CDD Ou Mission
  • Niveau d'études: Master 1, Licence Bac + 4
  • Années d'experience: 3 À 5 Ans
  • Publiée le: 08-06-2026 à 08:23:39
Description
Palmary, acteur industriel dans l’agroalimentaire et spécialisé dans la production et la distribution de biscuits et de chocolateries, renforce ses équipes au sein de sa filiale SARL SOBCORattaché(e) à la Direction des finances et de la comptabilité, le(a) chargé (e) de la trésorerie assure la garantit de la solvabilité et la liquidité de l’entreprise à tout momentResponsabilités principales1-Gestion de la trésorerieSuivre quotidiennement la position de trésorerie (cash position)Optimiser les flux de liquidités entrants et sortantsÉlaborer les prévisions de trésorerie court et moyen termeAssurer le rapprochement bancaire2-Commerce international / Trade financeGérer les opérations liées aux importations et exportationsSuivre les crédits documentaires (L/C), remises documentaires et garanties bancairesCollaborer avec les banques pour les financements internationauxVérifier la conformité des documents commerciaux (factures, BL, certificats, etc.)3-Relations bancairesNégocier les conditions bancaires (frais, commissions, lignes de crédit)Gérer les relations avec les banques locales et internationalesSuivre les autorisations de transfert à l’étranger4-Reporting et analysePréparer les reportings de trésorerie pour la direction financièreAnalyser les écarts entre prévisions et réalisationsProposer des améliorations de gestion de cash5-Compétences requisesBac +3 à Bac +5 en finance, comptabilité, commerce international ou gestionExpérience de 2 à 5 ans minimum en trésorerie ou trade financeMaîtrise de la gestion de trésorerieBonne connaissance du commerce internationalMaîtrise des instruments bancaires (L/C, garanties, remises documentaires)Habitant la wilaya de boumerdesMaîtrise d’Excel et logiciels de gestion financière (ERP)
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