Chargé(e) De Trésorerie

Missions du poste :
·        Gestion de la trésorerie.
·        Assurer la relation avec les banques.
·        Tenir à jour, le mouvement des comptes bancaires selon le plan de paiement et les provisionner (chèques, OV, financement).
·        Assurer la collecte des données nécessaires à la gestion de la trésorerie et veiller à leur consolidation et leur enregistrement.
·        Suivi des encaissements.
·        Archivage et classement des pièces justificatives financières « Chèques et OV ».
·        Rapprochement bancaire.
·        Mise à jour de la situation des factures reçus et suivi de leur paiement.
·        Vérifier les dossiers de paiement et établir les ordres de virements
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