Recrutement Income Auditor

ALGER

Catégories: Commercial / Vente
Wilaya: ALGER
Publiée le: 16-01-2023 à 07:21:10

Description

Vérifier tous les revenus de la journée et de s’assurer qu’ils sont comptabilisés dans leur totalité. Compléter les différents rapports qui reflètent les revenus reçus par l'hôtel. Vérifier le travail des Night Auditors.

Mission :

Vérifier le revenu journalier et les documents et vouchers justificatifs remis par le Night Auditor. Cette procédure inclue l'alignement de toutes les factures, vouchers et autres documents qui seront transférés au service débiteur pour un contrôle global des postings et leur vérification. De plus, toutes les factures représentation (invitations) seront recontrôlées.
Compléter pour un posting au General Ledger le rapport journalier Night Audit, le rapport F & B et le rapport journalier du Caissier Général.
Préparation en fin de mois de l’ Income journal and rebate journal .
Préparer le rapport journalier des revenus et le soumettre à l’approbation du directeur financier et du directeur général.
Préparer les rapports journaliers du caissier Général concernant le montant à déposer à la banque.
Préparer le relevé et le journal des rebates.
Etablir le rapport variance tarif chambre ainsi qu’un état comparatif des variances antérieures au moins 3 à 4 fois par semaine avec documentation à l’appui pour un éventuel audit.
Des listes détaillées des gratuités et des chambres house-use doivent être préparées chaque jour.
S’assurer que les statistiques des chambres occupées et du revenu par segment de marché sont exactes et maintenues.
Les factures restaurant/bar égarées doivent être recherchées en procédant à une enquête.
Quand l'Income Auditor arrive le matin pour prendre son poste, il trouvera le rapport journalier et le rapport revenu F & B sur son bureau avec tous les justificatifs : vouchers, folios et factures appropriés.
Avant tout, il doit vérifier toutes les charges débitrices et les compagnies de cartes de crédit sur les deux rapports pour voir que toutes les charges ont été correctement approuvées, que des signatures valables et lisibles ont été apposées, que les bons vouchers ont été utilisés et que les totaux des charges balancent avec les montants qui ont été postés sur le compte de contrôle General Ledger des deux rapports.
Les folios, vouchers et factures clients seront ensuite envoyés immédiatement au Responsable Débiteurs pour posting et facturation. Afin d'obtenir les meilleures performances de son travail, il est nécessaire pour l'Income Auditor d'être familier avec toutes les règles et procédures relatives aux crédits accordés.
L'Income Auditor complétera ensuite le rapport journalier et le rapport revenu F & B. Ceci implique le remplissage de la section de distribution General Ledger pour chaque rapport.
L'Income Audit revérifiera tous les rebates et vouchers de remise du jour précédent qui devront comporter une approbation dûment signée et complétée.
Les rebates et les remises seront balancés avec les deux rapports revenus et par la suite enregistrés sur le Journal Rebates.
En plus, l'Income Audit devra s'assurer que les Vouchers Rebate ont été justifiés numériquement et les rebates Guest Ledger disposent d'une authentification.
Les factures représentation (invitations) seront revérifiées par l'Income Auditor et transmises au Directeur Financier pour revérification et approbation.
Comparer le Night Clerk's Room comme il apparaît sur le rapport journalier. Tout désaccord devra être justifié.
Chaque jour, l'Income Auditor devra vérifier la Balance Trial qui doit coincider avec le total du Rapport Journalier, tous les comptes Guest Ledger devront être revus et des investigations faites pour tout compte en sommeil ou autrement inhabituel.
Les tarifs chambres doivent être vérifiés et tout tarif spécial accordé, gratuités et "house use" (utilisation chambres par des membres de l'hôtel) devra être justifié par une liste dûment approuvée par le Directeur Général.
Le descreapancy report doit être vérifié, des investigations doivent être effectuées. Ce rapport doit être soumis au directeur financier et directeur général pour approbation.
La lecture des "cash" GSA devra balancer avec le rapport Journalier et vérifiés avec le Rapport Journalier du Caissier Général.
Tous les comptes intermédiaires (clearance accounts) devront être balancés à zéro par la comparaison des totaux applicables sur le Rapport Journalier, le Rapport Journalier F & B et le Rapport Journalier du Caissier Général.
Tous les vouchers "paid-out" seront contrôlés en ce qui concerne les approbations, explications adéquates et devront balancer avec le total "paid-out key".
Les totaux téléphone seront balancés avec les rapports du standard.
Les états des appels téléphoniques "maison" seront dûment contrôlés et sortis par départements pour la préparation du Journal Voucher de la fin du mois. En plus, tous les appels longue distance "maison", les telex et les fax seront revérifiés et approuvés quotidiennement par le Directeur Financier et le Directeur Général.
Les charges nettoyage et blanchisserie seront balancées avec les rapports de la Blanchisserie.
Les vouchers des charges Miscellaneous devront être revus. Tout article inhabituel ou irrégulier devra être porté à l'attention de Deputy Directeur Financier ou du Directeur Financier.
La vérification du Rapport Revenu Journalier F & B (Daily Food and Beverage Revenue Report) est fondamentalement la révision des charges factures, discutée antérieurement, la balance des comptes intermédiaires (clearance accounts) et la vérification des remises fonds caissiers au Rapport du Caissier Général. Comme il a été mentionné, toutes les factures "invitations" et les officer’s checksn seront contrôlées conformément à la procédure.
Elles seront également totalisées par département pour la préparation du Journal Voucher de la fin du mois par le Night Auditor.
En plus, il est de la responsabilité de l'Income Auditor de voir que toutes les factures restaurants et bars manquantes ont été justifiés d'une manière satisfaisante.
En plus des ventes alimentation et boissons régulières, le Rapport Daily Food and Beverage Revenue (rapport revenu journalier alimentation et boissons) contient tous les revenus provenant des banquets et des fonctions.
Il est de la responsabilité de l'Income Auditor de s'assurer que le revenu provenant de tous les banquets et fonctions a été inséré (par comparaison des banquet et fonctions sheets reçus précédemment par le Département Banquets).
Compléter le montant des lectures de tous les GSA et points de vente et calculer les dépassements et les manques (tout dépassement et manques seront portés à l'attention du Directeur Financier ou de son deputy).
Compléter la récap du rapport pour le posting au General Ledger.
Insérer les dépassements individuels caissiers et les manques sur le Monthly Analysis (analyses mensuelles).
Préparer les rapports journaliers du caissier Général concernant le montant à déposer à la banque quotidiennement.
Il est également de la responsabilité de l’income Auditor de justifier un contrôle numérique dépassements des folios Guest Ledger. Tous les folios manquants seront portés à la connaissance du Directeur Financier ou de son deputy.
Il doit envoyer quotidiennement le SAP Flash report au Siège.