Recrutement Trésorier Senior
ORAN
- Catégories: Ingénierie
- Wilaya: ORAN
- Publiée le: 13-03-2024 à 19:39:46
· Préparer les règlements des fournisseurs.
· Préparer, contrôler et exécuter les domiciliations des factures d’importation de pièces et des équipements suivant les différentes formes (Lettre de crédit, Transfert libre ….etc).
· Assurer la relation avec les banques.
· Contrôler les tarifs contractuels relatifs aux frais financiers appliqués par la banque.
· Procéder aux imputations comptables des avis de débit et de crédit.
· Assurer un suivi rigoureux des immobilisations des crédits bancaires et leur échéancier.
· Assurer la gestion physique et comptable de la caisse de dépenses.
· Préparer et suivre les prévisions de la trésorerie.
· Elaboration au quotidien des positions bancaires des différents comptes bancaires.
· Expliquer les écarts résultant entre les prévisions et les réalisés de la trésorerie.
· Effectuer mensuellement les états de rapprochement bancaire.
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