Trésorier Senior

PRINCIPALES ACTIVITES :
·       Préparer les règlements des fournisseurs.
·       Préparer, contrôler et exécuter les domiciliations des factures d’importation de pièces et des équipements suivant les différentes formes (Lettre de crédit, Transfert libre ….etc).
·       Assurer la relation avec les banques.
·       Contrôler les tarifs contractuels relatifs aux frais financiers appliqués par la banque.
·       Procéder aux imputations comptables des avis de débit et de crédit.
·       Assurer un suivi rigoureux des immobilisations des crédits bancaires et leur échéancier.
·       Assurer la gestion physique et comptable de la caisse de dépenses.
·       Préparer et suivre les prévisions de la trésorerie.
·       Elaboration au quotidien des positions bancaires des différents comptes bancaires.
·       Expliquer les écarts résultant entre les prévisions et les réalisés de la trésorerie.
·       Effectuer mensuellement les états de rapprochement bancaire.